قیمت حقیقی سکه کامل بطور برآوردی تقریبا در حدود8/843/371 ریال می باشد
قیمت بازار8/740/000 ریال می باشد در نتیجه هم اکنون قیمت بازار سکه به میزان 103/371 ریال کمتر از ارزش حقیقی معامله می شود.
مبانی محاسبه:
دلار 29760 ریال
اونس 1241 دلار
اجرت 50/000 ریال
6% ارزش افزوده لحاظ نشده است.
گران ترین سهم های بازار به ترتیب:
شتران 947 هزار ریالی، کسرا و کخاک 55 هزار ریالی
ارزان ترین سهم های بازار به ترتیب:
خفنر 827 ریالی، تجار 927 ریالی و دهدشت 1064 ریالی
عمومی:
*ذغالسنگ نگین طبس 341ومین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش است
*موضوع فعالیت: اکتشاف، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی، سرمایه گذاری.
*سهامداران: 50% تکادو یا همان وکادو (پیرو بررسی بنیادی بعمل آمده خالص ارزش دارایی هاNAVسهم وکادو بطور تقریبی4500 ریال برآورد می شود و از آنجا که در بازار پایه فرابورس است بصورت آنلاین و اینترنتی قابل خرید و فروش نمی باشد و می بایست به کارگزاری خود مراجه نمایید) 6% کمنگنز و...
*سال مالی: منتهی به 12/29/XX *مجمع:معمولا اواخر خرداد اوایل تیر *محل مجمع: اصفهان-خیابان هزارجریب
*رفتار سهم: تعداد روزهای مثبت/منفی در 3ماهه گذشته به ترتیب24روز/30روز
*تکنیکال: قیمت مقاومتی سهم 4000 ریال می باشد
*بازده سال اخیر: 138%
*ریسک سهم:
1)خریداران محدود است و بعنوان مثال در سال91 با خرابی واحد کک سازی شرکت ذوب آهن که بزرگ ترین مصرف کننده ذغالسنگ خام در ایران است و عدم پذیرش ذغال سنگ کنسانتره معادن با رکود مواجه گردیدند و در کل فروش شرکت وابسته به نیاز و تولید شرکت ذوب اهن است.
2) افزایش قیمت ذغال سنگ در اختیار سازمان ایمیدرو است
3) کاهش شدیدقیمت ذغال سنگ کک شو دربازارهای جهانی باعث رکودصادرات وتشدیدمشکلات تولیدکنندگان این ماده معدنی می گردد.
4)محصول شرکت استراتژیک نمی باشد(نویسنده: منظور از استراتژیک ضرورت استفاده ازکالایاخدمات تولیدی ازدیدگاه مشتریان میباشد.)
*مزیت سهم:
1) با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی تمایل به استفاده از ذغال سنگ جهت سوخت بیشتر می گردد.
2)شرکت دارای 2معدن پروده 2و3 می باشد.
*سهم از بازار: رتبه شرکت از نظر میزان فروش و قیمت کمتر میان رقبا بین اول تا سوم است.
بنیادی:
*عملکرد6ماهه:شرکت در6ماهه92 61% سود وعده داده شده12ماهه را محقق نموده است که 54% آن سود با کیفیت عملیاتی است.
پیش بینی قیمت آتی: بنظر نویسنده در صورت تداوم روند سوداوری شرکت دستیابی به قیمت های تقریبی 500-450 دور از ذهن نمی باشد.
*بیشترین تولیدوفروش شرکت: تنها ذغال سنگ است که شرکت 70% تولید را به شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس می فروشد (نویسنده ذغال سنگ کک شو مورد نیاز صنعت فولاد کشوراست)
*بیشترین مواد اولیه جهت تولید: چوب
*سودتقسیمیDPSپیش بینی شده: 10% سود خالص
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، مسئولیت بررسی صحت محاسبات و هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد.
عمومی:
*سیمان تهران 73ومین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش است
*موضوع فعالیت:احداث کارخانجات سیمان ،آهک ، قطعات پیش ساخته بتونی،خرید،نصب،راه اندازی صنایع وابسته
*سهامداران: 25%شرکت خصوصی 25% بنیاد مستضعفان10%ومسکن5%خبهمن2%ونیکی و...
*اعضای هیئت مدیره: نظرنویسنده:قبل از بررسی بنیادی شاید بتوان نقطه قوت سهم را رییس هیئت مدیره(اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس جمهور) و نایب رئیس هیئت مدیره(سیدمحمداتابک-رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان سیمان) دانست.
*سال مالی منتهی به 12/29/XX *مجمع معمولا اواسط خرداد *محل مجمع:پژوهشگاه نیرو واقع در تهران - شهرک قدس/غرب
*رفتار سهم: تعداد روزهای مثبت/منفی در 3ماهه گذشته به ترتیب31روز/29روز
*تکنیکال: قیمت مقاومتی سهم در مبلغ 6673 ریال می باشد
*ریسک سهم:اجرای فاز2طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژِی
*سهم از بازار:5% تولید سیمان کل کشور در اختیار شرکت است و رتبه شرکت بین 68 شرکت سیمانی 1 می باشد.
بنیادی:
*عملکرد6ماهه:شرکت در6ماهه 35%سود وعده داده شده 12ماهه را محقق نموده و 15% از بودجه پیش بینی شده عقب است.
*بیشترین تولیدوفروش شرکت سیمان تیپ2 فله،پاکتی و نوع5فله می باشد
*بیشترین مواد اولیه جهت تولید:سنگ آهن ،آهک وگچ - پاکت سیمان و ...
*خریدمواداولیه وفروش تولیدات100% داخلی است(نویسنده:نرخ ارزبرسهم بی تاثیراست وسهم از فروش صادراتی محروم است)
*طرح توسعه ای:طرحی بانام جایگزینی2سه هزار تنی به میزان 794میلیارد ریال در حال انجام است و طبق پیش بینی تامهر93 تکمیل می شود
*سودتقسیمیDPSپیش بینی شده: 500ریال
*سرمایه گذاری در سهام بورسی:
شرکت مالک 80% سیمان هگمتان(زیان تسعیربدهی های ارزی شرکت فرعی سیمان هگمتان به مبلغ144میلیارد می باشد) و 50% سیمان ایلام(نویسنده:سیمان ایلام بدهی های ارزی خود را به نرخ مرجع تسعیر نموده و زیانی غیرعملیاتی از این بابت مورد انتظار می باشد) و...است
*سرمایه گذاری در سهام غیربورسی:
شرکت مالک75% پریفاب 74% سیمان گیلان و67% سیمان لوشان و20% نیروگاه قم و ... است.
*افزایش سرمایه:از1500میلیارد ریال به مبلغ1750میلیارد ریال در دستور کار شرکت است.
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، مسئولیت بررسی صحت محاسبات و هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد.
صنعت استخراج سایر معادن
بازده ماه اخیر 51%
سهم های صنعت: کماسه
بازده ماه اخیر 44%
سهم های صنعت: کسرا/کاذر/کخاک/کپشیر/کهمدا/کفرا
بازده ماه اخیر 36%
سهم های صنعت: چکارن/چکاوه
صندوق سرمایه گذاری نوین:
بازده 1ماه اخیر 19.5%
پرتفوی:شیمیایی/مخابرات/خودرویی/فلزات اساسی و...
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه:
بازده 1ماه اخیر 15.1%
پرتفوی: شیمیایی/نفتی/سهم حفاری/بانکی و...
صندوق سرمایه گذاری خوارزمی:
بازده 1ماه اخیر 14.8%
پرتفوی:شیمیایی/نفتی/سهم مپنا یا رتکو/سایرمحصولات کانی غیر فلزی/خودرویی و...
پیرو محاسبات انجام شده در16مهر92 درخصوص خالص ارزش دارایی های ونفت طبق لینک>>>http://persis1.parsiblog.com/Posts/328
مغایرتی با روند سهم، قیمت سهم و صف خریدسنگین سهم مشاهده می گردید که اثبات صحت محاسبات نویسنده با مطلب منعکس شده در سایت بورس نیوز بشرح ذیل تحقق یافت:
مصطفی امیدقائمی در گفتوگو با دنیای اقتصاد، در پاسخ به چرایی حجم بالای معاملات «ونفت»، گفت: این شرکت در حال سرمایهگذاری در یک پروژه نفتی است که طی 3 یا 4 سال آینده سوددهی خواهد داشت و حجم سنگین معاملات این روزها نیز به این دلیل است، اما آنچه که باید سهامداران این شرکت به آن توجه کنند این موضوع است که اساسا نباید در انتظار بازدهی کوتاهمدت یا این حجم از بازدهی که شرکت قیمت میدهد، باشند.
رابطه سود سپرده بانکی با بازار سهام، سکه، ارز، خودرو و مسکن معکوس و معنادار می باشد و با افزایش نرخ سود سپرده بانکی که بازدهی بدون ریسک نصیب سرمایه گذار می نماید بازده سایر بازارها علی الخصوص بازده بازار سرمایه کاهش یافته و در بازارهای مذکور تاثیر منفی دارد ....
eXtensible Business Reporting Language
تعریف:
یک زبان گزارشگری الکترونیکی است که با آن شرکتها میتوانند دادههای مالی خود را مخابره کنند(منبع wikipedia)
برخی مزایا:
هزینه تهیه اطلاعات کاهش می یابد
تلفیق اطلاعات مالی با سرعت و دقت زیادی انجام خواهد شد
به موقع بودن اطلاعات برای تصمیم گیری
و... (منبع sena)
راهنمای استفاده:
http://www.codal.ir/Downloads/XBRL/XBRLRBIVGuide.pdf
سایت دنلود برنامه:
http://www.codal.ir
*بنیادی:
خالص ارزش دارایی ها با احتساب ذخیره کاهش ارزش دارایی ها بطور برآوردی تقریبا در حدود 3000 ریال می باشد که قیمت منصفانه معامله سهم حد فاصل 70-75% خالص ارزش دارایی ها به میزان 2250می باشد.
(نویسنده: حداکثر قیمتی که سهم در یکسال اخیر بدان دست یافته معادل 2200 ریال می باشد)
*پرتفوی:
*بورسی:
بانک صادرات ایران/ بانک پاسارگاد/ سرمایه گذاری مسکن(نویسنده: افزایش سرمایه 100درصدی در برنامه این شرکت است و قرار است سهام شرکت های سرمایه گذاری مسکن پردیس و نیز سرمایه گذاری مسکن زاینده رود پس از ارایه گزارش های میان دوره ای آنها، تا پایان سال جاری در بازار فرابورس عرضه شود)/ پتروشیمی فنآوران/ گروه بهمن/ هلدینگ غدیر/ گسترش نفت وگازپارسیان/ سینادارو/ پتروشیمی خارک/ فولادمبارکه اصفهان/ سیمان کارون/ و...
*غیر بورسی:
توسعه ساختمان خوارزمی/ توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی/ سرمایه گذاری آذر/ اعتباری توسعه/ شرکت توسعه فنآوری اطلاعات خوارزمی(نویسنده:نماد مفاخر مربوط به این شرکت نیز در فرابورس درج شده است.)/صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهراول/ صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی و...
تذکر:اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد