بر خلاف تصور عموم سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز عاری از ریسک و زیان نمی باشد و حتی باعث از دست دادن سایر فرصت
های سرمایه گذاری می گردد، بعنوان مثال در حالی که صندوق بورس بیمه در ماه اخیر بازده نزدیک به 19% داشته است بوده است صندوق هایی که
بازدهی منفی و یا بسیار ناچیز +3% در ماه اخیر داشته اند، در ذیل پرتفوی برخی از این صندوق های زیانده ذکر می گردد:
صندوقی با بازدهی منفی -0.6% در ماه اخیر: 18% پرتفوی 17% شیمیایی 20% خودرو بانکی و....
صندوقی با بازدهی منفی -1% در ماه اخیر: 23% پرتفوی خودرو بانکی 7% سیمانی 7% دارویی 6% قندی و...
صندوقی با بازدهی مثبت 3%+ در ماه اخیر: 20% بانکی 20% نفتی 11% استخراج کانه های فلزی 11% شیمیایی 10% خدمات مهندسی و....
برخی سهامداران اظهار داشته اند که برخلاف رشد شاخص سهم های پرتفوی ایشان حتی در روزهایی که شاخص تا 1000 واحد رشد دارد با کاهش قیمت مواجه شده است،
علاوه بر پیشنهاد وجود سهم شاخص ساز در پرتفوی، جهت اطلاع چند سهم شاخص ساز بورسی و فرابورسی ذکر می گردد:
فارس شبندر فولاد فملی اخابر پارسان تاپیکو کگل مارون فخوز کچاد مپنا فخوز غدیر امید شاوان جم بانک ملت و...
عمومی:
* صنعتی آما بزرگترین واحد تولید کننده محصولات جوشکاری در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، 149مین شرکت ارزشمند بورسی است که در زمینه تاسیس کارخانجات صنعتی ووارد کردن ماشین آلات وانجام سایر امور فنی و بازرگانی وتولید انواع الکترود های جوشکاری، سیم جوش و پودر های جوشکاری زیر پودری در داخل کشور و 26کشور خارجی فعالیت دارد.
*سال مالی 29اسفند مجمع معمولا آخر تیر
*سهامداران 14%شرکت سهامی خاص 12%ونیکی الباقی اشخاص حقیقی
*رفتار سهم: تعداد روزهای مثبت/منفی در12ماه گذشته 153روز/8روز
*کمترین و بیشترین قیمت یکسال اخیر 3645/8223 بازده 125%
بررسی بنیادی:
*عملکرد6ماهه اول: شرکت در مدت مذکور از سود 12ماهه616 ریالی میزان اعجاب انگیز103% را پوشش داده است و تعدیل سود مورد انتظار می باشد.
قیمت سهم در تاریخ بررسی شرکت 7,818 ریال بوده است
*سود تقسیمی به میزان 10% خواهد بود
*افزایش سرمایه: افزایش سرمایه تا 500 میلیارد ریال تا 2سال آینده جهت اخذ مجوز بورس در دستور کار هیئت مدیره می باشد.
*ماده اولیه تولید: افزایش قیمت مفتول کاهنده سود شرکت و کاهش قیمت آن فزاینده سود خواهد بود لازم بذکر است بخش عمده آن از خارج از کشور تامین می شود و سهم متاثر از نرخ دلار می باشد که با مبلغ 32,836 ریالی در دفاتر شرکت منعکس شده است.
* طرح های در دست اجرا: عملیات ساختمانی خط تولید به میزان 73 میلیارد ریال در اسفند92 به بهره برداری می رسد.
(تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده ، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد)
شرکتهای دارای کمترین p/e در چند صنعت ذکر می گردد:
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن>
رانفور
انبوه سازی، املاک و مستغلات>
آ.س.پ
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات>
توریل
سایر واسطه گریهای مالی>
ولساپا
بانکها و موسسات اعتباری>
بانک پارسیان
سایر محصولات کانی غیرفلزی>
کگاز
سیمان، آهک و گچ>
سبهان
محصولات شیمیایی>
شیران
استخراج کانه های فلزی>
کبافق
فراورده های نفتی>
شپنا
لاستیک و پلاستیک>
پسهند
فلزات اساسی>
فولای
ساخت محصولات فلزی>
فجام
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی>
بموتو
خودرو و ساخت قطعات>
خپویش
قند و شکر>
قنقش
محصولات غذایی>
غمارگ
مواد و محصولات دارویی>
دزهراوی
عمومی:
سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان 189مین شرکت با ارزش بین شرکتهای بورسی و فرابورسی را با 2202میلیارد ریال می توان خرید...
*موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در سهام، صندوق های سرمایه گذاری، سکه و...
*سهامداران:22% وساخت و....
*رفتار سهم: در 3ماه گذشته 37 روز + و 13 روز – بوده است
*آخرین پیغام ناظر: مدیریت بارها اعلام نموده افزایش قیمت سهم حبابی است لیکن فرابورس نماد شرکت را در تاریخ تهیه گزارش برای ارایه اطلاعات لازم متوقف نموده است.
*بازده سهم در یکسال اخیر:1270% کمترین قیمت در سال92 به میزان 803 ریال و بیشترین قیمت در سال92 به میزان 11008 ریال
*مجمع معمولا مهر ماه
*برنامه های آتی :
برنامه خرید زمین و ساخت مجتمع مسکونی در شهر تهران توسط شرکت ساختمانی برج هزار کرمان با استفاده از منابع حاصل از فروش زمین های رامسر و هفت باغ و فروش واحد های اداری و مسکونی طلایی 1 و 2
سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق
*املاک و پروژه ها در جریان تکمیل: ساختمان طلایی تهران/ 3پروژه ساختمان طلایی در کرمان/ زمین منطقه ویژه اقتصادی سیرجان/ زمین رامسر/ آپارتمان خیابان ولیعصر و...
*افزایش سرمایه در آینده به میزان 25%
بنیادی:
*پرتفوی بورسی:
شپنا پکرمان فاسیمین
*پرتفوی غیربورسی:
مالکیت 22% آرین ماهتاب گستر (نویسنده:فعالیت در ساخت نیروگاههای IPP و سرمایه گذاری در احداث نیروگاه )
مالکیت 99% ماهتاب گستر کارمانیا (نویسنده: این شرکت با مشارکت شرکت آرین ماهتاب گستردرحال ساخت نیروگاه جهت تولید برق می باشد)
مالکیت 98% ارگ اذین بم (نویسنده: فعالیت در زمینه تولید قطعات خودرو)
مالکیت 99% صنایع روی کرمان
مالکیت 98% ساختمانی برج هزارکرمان
مالکیت 92% نخل شیرین کرمان
از آنجا که عمده پرتفوی غیربورسی است اطلاعات لازم جهت محاسبه خالص ارزش دارایی ها، مانند سود هر سهم کلیه شرکتهای غیر بورسی، به سهولت قابل دستیابی نمی باشد لیکن شخصا به ارزش بالای NAV و رشد قیمت سهم در میان مدت معتقد می باشم.
*سود تقسیمی هر سهم385 ریال هر سهم
(تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده ، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد)
بر خلاف تصور اکثر سرمایه گذاران که طبق نظر نویسنده بیشتر به سهام شرکتهای نفتی پتروشیمی سیمانی و ... گرایش دارند بیشترین بازده در در بازه زمانی کوتاه مدت(یک هفته اخیر) مربوط به شرکت ها و صنایع بشرح ذیل بوده است:
لپارس 20% در یک هفته
در یک هفته
در یک هفته
در یک هفته
عمومی:
سهامدارن: شرکت صافولابهشهر80%(19% صافولا متعلق به وبشهر و0.5% متعلق به وصنا است ) و سایرین ونیکی وصندوق وتوشه
بازده یکسال اخیر 303%
سود تقسیمی 850 ریال
جالب است بدانید سهم فوق مورد توجه شرکت کارگزاری مفیدو صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه و صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و... می باشد
شرکت 60 ساله می باشد
بررسی بنیادی:
بیشترین تولید وفروش شرکت روغن آزاد میباشد که شرکت انتظار افزایش 10درصدی قیمت آن از طرف وزیر صنایع را دارد.
مواد اولیه تولید روغن خام و قند شکر است.
1.5 میلیون دلار فروش صادراتی با نرخ 12321 ریالی اعلام شده که در صورت ثبت و فروش آن با نرخ آزاد افزایش درآمد و تعدیل مورد انتظار نویسنده می باشد.
طرح های در دست اجرا:
ادغام با شرکت صنعتی بهشهر که در علاوه بر کاهش هزینه های ناشی از تمرکز در یک مکان باعث فروش زمین به قیمتی بیشتر از 480 میلیارد ریال در زمستان92 خواهد شد
خریدوساخت فیلر استیل
تحلیل تکنیکال پرسیس:
http://persis1.parsiblog.com/Posts/345
(تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده ، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد)
بررسی بنیادی سدبیر و صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه-ARIYANNASIRZADEHآرین حسابرس
عمومی:
شرکت 12ساله سرمایه گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان 464مین شرکت ارزشمند دربین شرکتهای بورسی و فرابورسی
*موضوع فعالیت: واسطه‌گری مالی و سرمایه گذاری در سهام ،املاک، شرکت ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه است(نویسنده: پرتفوی صندوق مذکور شیمیایی بانکی هلدینگی استخراج کانه های فلزی لیزینگی بازده یکساله 152%)/فعالیت در زمینه کارگزاری و کارخانه الیاف و لوله
*سهامداران عمده:6%سیمان زنجان 2% سیمان آبیک(نویسنده: سابیک قرار بود در بورس عرضه شود... )الباقی شخص حقیقی(نویسنده:وجود سهامدار عمده حقیقی نعمتی برای سهامدار خرد حقیقی زیرا شخص حقیقی بیشتر بفکرافزایش ارزش شرکت است)
*بازده یکساله تاکنون:271%
*بالاترین قیمت تاکنون:3861 ریال
*رفتار سهم: تعداد روزهای +/- در 3ماه گذشته 35روز/28روز
*سال مالی و مجمع:آخر اسفند/تا 4ماه پس از اسفند معمولا تیرماه
*افزایش سرمایه:در سال 90 به میزان 100% مصوب شده است.
*اهم و خلاصه نکات گزارش بازرس و حسابرس: عدم پرداخت بموقع سود تقسیمی در ظرف 8ماه قانونی.
بنیادی:
*پرتفوی
بورسی: پارسان شپدیس فارس پکویر سیمان شمال صنعتی مینو زاگرس قچار بترانس پتروشیمی فارابی و اراک و...
غیر بورسی: گروه صنعتی لوله الیاف بهراد16میلیارد ریال ، شرکت کارگزاری مبین سرمایه 5میلیارد ریال، بانک آریا 320 میلیون ریال(نویسنده: بانکی که متعلق به متهم اختلاس 3هزار میلیارد تومانی بوده است)
*خالص ارزش دارایی ها با احتساب ذخیره کاهش ارزش و بدون ارزش گذاری پرتفوی غیر بورسی بدلیل عدم ارایه اطلاعات لازم از طرف شرکت بطور برآوردی تقریبا در حدود3422ریال می باشد که قیمت سهم به میزان 3503ریال در حد فاصل 103% درصدی خالص ارزش دارایی ها در تاریخ تهیه گزارش می باشد.
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، مسئولیت بررسی صحت محاسبات و هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد.
باتوجه به جو مثبت معاملاتی در گروه خودرو-بانکی و عدم رشد قابل توجه سهام شرکت های گروه های مذکور، پیشنهاد سرمایه گذاری در صندوق هایی با پرتفوی بانکی-خودرویی می نمایم.
صندوق بانک مسکن
بازده ماه اخیر 19.9% 30% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب هلدینگی سیمانی سرمایه گذاری می باشد.
صندوق نوین
بازده ماه اخیر 19.5% 23% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی مخابراتی سیمانی می باشد.
صندوق بانک تجارت
بازده ماه اخیر 17.2% 30% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی سرمایه گذاری استخراج کانه های فلزی می باشد.
صندوق پارسیان
بازده ماه اخیر 18.2% 44% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی نفتی هلدینگی می باشد.
