سرمایه گذاری در بورس با آرین حسابرس ARIYANNASIRZADEH
بررسی بنیادی بترانس-آرین حسابرسariyannasirzadeh
پنج شنبه 92 آبان 2 , ساعت 1:14 صبح  


عمومی:
*بترانس هفتادویکمین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش است، گروه ایران ترانسفو، ترانسفورماتور،رآکتوروپست برق تولید وخدمات تست و بازرسی ارایه می کند (نویسنده: ردپاSIEMENSE آلمان در این شرکت محسوس است)
 *سهامداران عمده: 32% شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا 31% وبانک و...
(نویسنده: برخلاف تصور برخی افراد سهم وبانک متعلق به صنعت بانک نمی باشد)
*تحصیلات اکثر اعضای هیئت مدیره مدیریت،حسابداری و بازرگانی است
(نویسنده: شخصا معتقدم مدیریت شرکت می بایست تحصیلات مالی داشته و در راستای فعالیت شرکت از متخصصین سایر رشته ها استفاده شود)
*سال مالی آخر اسفند       و     مجمع معمولا آخرخرداد یا اول تیر        تلفن امور سهام: 7290523-7290761-0241
*روند سهم در 12 ماه گذشته: 120روزمثبت و 96 روز منفی    
*بازده سال اخیر230%  ضمنا بیشترین قیمتی که سهم تا کنون به آن دست یافته 5950 ریال می باشد
(نویسنده: بررسی بازده یکساله اکثرشرکتها ارزش بررسی بنیادی قبل خرید،سهامداری دربلند مدت وعدم نوسان گیری مداوم را روشن می سازد)
*چاپ آگهی های شرکت در روزنامه اطلاعات

اهم و خلاصه نکات گزارش حسابرس بازرس:
*مطالبات وصول نشده از بدهکاران
*مغایرت ارزی در حسابهای فیمابین توانیر با یکی از شرکتهای گروه
*تاخیر 3ساله در پروژه توسعه کارخانه شرکت
*تاخیر در پرداخت سود سهام

بنیادی:
*ترازنامه: از کل دارایی ها شرکت 75% مرتبط با تعهدات شرکت و 25% مربوط به حقوق صاحبان سهام است
(نویسنده:هرچه نسبت بدهی کمتر و حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد شرکت قوی تر است لازم بذکر است عمده بدهی بابت وام دریافتی می باشد)
*صورت مالی6ماهه92:سود هرسهم6ماهه به مبلغ 87 ریال 25%سود 12ماهه را فقط پوشش داده و در 6ماهه دوم92 می بایست تلاش مضاعفی جهت پوشش 100 درصدی سود وعده داده شده را انجام دهد، ضمنا سود مذکور نسبت به دوره مشابه قبل 10% کاهش داشته است
*سودتقسیمی: 50% سود هر سهم پیشنهاد خواهد شد(338ریال*50%=169 ریال برای هر سهم)
*برنامه افزایش سرمایه: 66.6% از محل آورده و مطالبات و سود انباشته
*آخرین خبر: دیوان عالی قضایی اتحادیه اروپا حکم برائت به اتهامات وارده به شرکت داده و امید است شرکت از لیست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شود.
*ریسک سهم: تحریم باعث خلل قابل توجه در خریدو واردات موادوتجهیزات اولیه و متعاقبا تولیدوصادرات شرکت می گردد.
*فروش وتولید: بیشترین تولیدوفروش ترانسفورماتورقدرت می باشد که کل فروش داخل کشور بوده و 86% بازار در اختیار شرکت می باشد.
 *موادوتجهیزات اولیه جهت تولید که بیش از نصف آن از خارج از کشور تامین می گردد(به ترتیب میزان مصرف): مس/ورقه هسته/روغن صنعتی/آهن آلات
(نویسنده: برای اطلاع از قیمت مس جهانی می بایست در سایت WWW.LME.COM افزایش قیمت فلز مس (Copper) که فزاینده هزینه ها و کاهنده سود شرکت است را رصد نمود، در صورتهای مالی سال منتهی به 92 خرید هر تن مس248میلیون ریال با نرخ هر یورو33,134ریال پیش بینی شده است،لازم بذکر است نرخ بازار یورو در تاریخ تهیه گزارش 41270 ریال و دولتی CBI.IRمعادل 34,196 می باشد و درصورتی که شرکت به یورو دولتی دسترسی نداشته باشد و از بازار آزاد تهیه نماید افزایش هزینه ها و کاهش سود پیش بینی شده مورد انتظار می باشد)
*پتانسیل تولید: شرکت پیش بینی نموده از 63% ظرفیت اسمی تولید استفاده نماید و 37% ظرفیت تولیدی بدون برنامه واستفاده می باشد.
*طرحهای عمده دردست اجرا: طرح 980 میلیاردی توسعه کارخانه تا سال93 می باشد که تا کنون 33% پیشرفت کارداشته است.
*چشم انداز شرکت: قرارگرفتن بین 10 شرکت برتر دنیا در صنعت ترانسفورماتور سازی
*سرمایه گذاری ها:
                       بورسی:0.5% بنیرو
                      غیربورسی: 100% توزیع ایران ترانسفورزنگان75% عایق های الکتریکی پارس 42% ترانسفورماتورسازی کوشکن و...
                     سپرده بانکی :222 میلیارد ریال
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد



نوشته شده توسط آرین نصیرزاده | نظرات دیگران [ نظر] 
درباره وبلاگ

سرمایه گذاری در بورس با           آرین حسابرس  ARIYANNASIRZADEH

آرین نصیرزاده
اوقات شرعی
فهرست اصلی
بازدید امروز: 30 بازدید
بازدید دیروز: 40 بازدید
بازدید کل: 141384 بازدید

شناسنامه
صفحه نخست
پست الکترونیک
پارسی بلاگ
فهرست موضوعی یادداشت ها
سرمایه گذاری ها[12] . صندوق های سرمایه گذاری[9] . نکات بورسی[6] . محصولات شیمیایی[5] . صنایع[5] . سهم طلایی[5] . شاخص[4] . شرکتهای چند رشته ای صنعتی[3] . نوسان گیری[3] . سکه[3] . اقتصاد روز[3] . خودرو و ساخت قطعات[3] . انبوه سازی، املاک و مستغلات[2] . بازده غیر عادی[2] . بانکها و موسسات اعتباری[2] . استخراج کانه های فلزی[2] . سیمان، آهک و گچ[2] . ساخت محصولات فلزی[2] . محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر[2] . مواد و محصولات دارویی[2] . هتل و رستوران[2] . ماشین آلات و تجهیزات[2] . صندوق های سرمایه گذاری[2] . عجایب بازار سهام . عرضه اولیه . فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای . فلزات اساسی . ماشین آلات و دستگاه‌های برقی . واسطه‌گری‌های مالی و پولی . کارگزاری . کدال . سایر محصولات کانی غیرفلزی . سایر واسطه گریهای مالی . سهم زیر خاکی . بررسی بازار . پوشش سود . حق تقدم . دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش . روانشناسی بازار . ارزشگذاری سهام . استخراج ذغال سنگ . نکات بورسی .
نوشته های پیشین

مهر 92
پاییز 92
زمستان 92
بهار 93
تابستان 93
لوگوی وبلاگ من

سرمایه گذاری در بورس با           آرین حسابرس  ARIYANNASIRZADEH
لینک دوستان من














اشتراک در خبرنامه

 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ

بررسی بنیادی عرضه اولیه-آرین حسابرسARIYANNASIRZADEH
بررسی بنیادی خاذین-آرین حسابرسARIYANNASIRZADEH
تحلیل تکنیکال بمپنا-آرین حسابرسARIYANNASIRZADEH
تحلیل تکنیکال وساپا-آرین حسابرسARIYANNASIRZADEH
بررسی بنیادی و تحلیل تکنیکال ونیکی-آرین حسابرسARIYANNASIRZADEH
تحلیل تکنیکال وپاسار - آرین حسابرسARIYANNASIRZADEH
بررسی بنیادی وساپا - آرین حسابرس ARIYANNASIRZADEH
بررسی بنیادی پوشش سود6ماهه93-آرین حسابرس ARIYANNASIRZADEH
بررسی بنیادی صنایع بورسی تک سهم-آرین حسابرسariyannasirzadeh
بررسی بنیادی و تکنیکال سکهariyannasirzadehآرین حسابرس
بررسی بنیادی و تکنیکال دلار ariyannasirzadehآرین حسابرس
[عناوین آرشیوشده]