بر خلاف تصور عموم سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز عاری از ریسک و زیان نمی باشد و حتی باعث از دست دادن سایر فرصت
های سرمایه گذاری می گردد، بعنوان مثال در حالی که صندوق بورس بیمه در ماه اخیر بازده نزدیک به 19% داشته است بوده است صندوق هایی که
بازدهی منفی و یا بسیار ناچیز +3% در ماه اخیر داشته اند، در ذیل پرتفوی برخی از این صندوق های زیانده ذکر می گردد:
صندوقی با بازدهی منفی -0.6% در ماه اخیر: 18% پرتفوی 17% شیمیایی 20% خودرو بانکی و....
صندوقی با بازدهی منفی -1% در ماه اخیر: 23% پرتفوی خودرو بانکی 7% سیمانی 7% دارویی 6% قندی و...
صندوقی با بازدهی مثبت 3%+ در ماه اخیر: 20% بانکی 20% نفتی 11% استخراج کانه های فلزی 11% شیمیایی 10% خدمات مهندسی و....
بررسی بنیادی سدبیر و صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه-ARIYANNASIRZADEHآرین حسابرس
عمومی:
شرکت 12ساله سرمایه گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان 464مین شرکت ارزشمند دربین شرکتهای بورسی و فرابورسی
*موضوع فعالیت: واسطه‌گری مالی و سرمایه گذاری در سهام ،املاک، شرکت ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه است(نویسنده: پرتفوی صندوق مذکور شیمیایی بانکی هلدینگی استخراج کانه های فلزی لیزینگی بازده یکساله 152%)/فعالیت در زمینه کارگزاری و کارخانه الیاف و لوله
*سهامداران عمده:6%سیمان زنجان 2% سیمان آبیک(نویسنده: سابیک قرار بود در بورس عرضه شود... )الباقی شخص حقیقی(نویسنده:وجود سهامدار عمده حقیقی نعمتی برای سهامدار خرد حقیقی زیرا شخص حقیقی بیشتر بفکرافزایش ارزش شرکت است)
*بازده یکساله تاکنون:271%
*بالاترین قیمت تاکنون:3861 ریال
*رفتار سهم: تعداد روزهای +/- در 3ماه گذشته 35روز/28روز
*سال مالی و مجمع:آخر اسفند/تا 4ماه پس از اسفند معمولا تیرماه
*افزایش سرمایه:در سال 90 به میزان 100% مصوب شده است.
*اهم و خلاصه نکات گزارش بازرس و حسابرس: عدم پرداخت بموقع سود تقسیمی در ظرف 8ماه قانونی.
بنیادی:
*پرتفوی
بورسی: پارسان شپدیس فارس پکویر سیمان شمال صنعتی مینو زاگرس قچار بترانس پتروشیمی فارابی و اراک و...
غیر بورسی: گروه صنعتی لوله الیاف بهراد16میلیارد ریال ، شرکت کارگزاری مبین سرمایه 5میلیارد ریال، بانک آریا 320 میلیون ریال(نویسنده: بانکی که متعلق به متهم اختلاس 3هزار میلیارد تومانی بوده است)
*خالص ارزش دارایی ها با احتساب ذخیره کاهش ارزش و بدون ارزش گذاری پرتفوی غیر بورسی بدلیل عدم ارایه اطلاعات لازم از طرف شرکت بطور برآوردی تقریبا در حدود3422ریال می باشد که قیمت سهم به میزان 3503ریال در حد فاصل 103% درصدی خالص ارزش دارایی ها در تاریخ تهیه گزارش می باشد.
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، مسئولیت بررسی صحت محاسبات و هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد.
باتوجه به جو مثبت معاملاتی در گروه خودرو-بانکی و عدم رشد قابل توجه سهام شرکت های گروه های مذکور، پیشنهاد سرمایه گذاری در صندوق هایی با پرتفوی بانکی-خودرویی می نمایم.
صندوق بانک مسکن
بازده ماه اخیر 19.9% 30% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب هلدینگی سیمانی سرمایه گذاری می باشد.
صندوق نوین
بازده ماه اخیر 19.5% 23% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی مخابراتی سیمانی می باشد.
صندوق بانک تجارت
بازده ماه اخیر 17.2% 30% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی سرمایه گذاری استخراج کانه های فلزی می باشد.
صندوق پارسیان
بازده ماه اخیر 18.2% 44% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی نفتی هلدینگی می باشد.
صندوق سرمایه گذاری نوین:
بازده 1ماه اخیر 19.5%
پرتفوی:شیمیایی/مخابرات/خودرویی/فلزات اساسی و...
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه:
بازده 1ماه اخیر 15.1%
پرتفوی: شیمیایی/نفتی/سهم حفاری/بانکی و...
صندوق سرمایه گذاری خوارزمی:
بازده 1ماه اخیر 14.8%
پرتفوی:شیمیایی/نفتی/سهم مپنا یا رتکو/سایرمحصولات کانی غیر فلزی/خودرویی و...
شخصا تنها مزیت این صندوق نسبت به سایر صندوق ها را خرید اینترنتی آن می دانم بازده صندوق مذکور از زمان شروع به فعالیت معادل 7% در 24 روز می باشد.
در انتخاب صندوق 3 نکته اساسی می بایست مد نظر سرمایه گذاران باشد
1)مدیر سرمایه گذاری صندوق 2)پرتفوی صندوق 3)حسابرس صندوق
1)مدیر سرمایه گذاری صندوق آسام شامل:
1-1) علی اسلامی بیدگلی : فوق لیسانس MBA و دارای مدرک تحلیلگری سازمان بورس/ آخرین سمت رییس هیئت مدیره مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
1-2)حسین کامبیز : فوق لیسانس اقتصادبرنامه ریزی و دارای مدرک اصول مقدماتی اوراق و کالا سازمان بورس/آخرین سمت مدیر سرمایه گذاری مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
1-3)سعید سروش مقدم: فوق لیسانس مدیریت مالی و دارای 4مدرک تحلیلگری معامله گری اصول مقدماتی و مشاور عرضه و پذیرش/آخرین سمت معامله گر کارگزاری پژویان شایان
2)پرتفوی صندوق :
55% اوراق مشارکت و قرضه و سپرده بانکی الباقی سهام (صنعت ساختمانی/فلزات اساسی/سرمایه گذاری ها و شرکتهای چند رشته ای و استخراج کانه های فلزی)
3)حسابرس صندوق:
موسسه حسابرسی سخن حق یکی از معتبر ترین موسسات حسابرسی معتمد بورس می باشد که با بررسی صندوق ایرادات احتمالی را اصلاح و گزارش می نماید.
قبلا بیان شده بود از آنجا که در پرتفوی صندوق ها سهم های متعددی موجود می باشد رشد صندوق ها منوط به رشد شاخص است
بازده ماه اخیر صندوق تدبیرگران فردا 14%
بازده ماه اخیر صندوق آپادانا پویا حافظ 12%
جالب است بدانید بیشترین مبلفی که توسط سرمایه گذاران در یک صندوق سرمایه گذاری شده است نزد صندوق بورسیران بوده با مبلغ رویایی 1/247/725/000/000 ریال و بازده ماه
اخیر 11% که خود بخش قابل توجهی از بازار است.
شخصا ارتباط شاخص و بازدهی صندوق ها را مستقیم و معنادار می دانم زیرا اکثر صندوق ها دارای سهم های شاخص سازی بوده اند و با توجه به روند صعودی شاخص در نمودار ماهانه از نظر تکنیکال پیشنهاد به خرید واحدهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی که بدلیل مبلغ سنگین و یا عدم فرصت و تجربه کافی امکان خرید مستقیم ندارند را دارم
لازم بذکر است در نمودارهای روزانه و هفتگی شاخص نشانه هایی از اصلاح و نزول به چشم می خورد که با توجه به روند کلی و وجود اخبار مثبت سیاسی و....خطری سرمایه گذاران میان مدت بالای 6ماه را تهدید نمیکند
بورسیران صندوقی است که نزدیک به 1130 میلیارد ریال(113 میلیارد تومان) پول مردم عادی(حقیقی) و اشخاص حقوقی در اختیارش است و سهام و سایر دارایی های مالی خریده است
بورسیران در سال اخیر 202% بازده بدون صرف وقت و هزینه به سرمایه گذاران داده است
آگاه گران ترین واحد سرمایه گذاری را دارا می باشد 14,448,588 ریال هر واحد سهم عادی
پویا و حافظ پیر ترین صندوق می باشند
نیکان پارس بیشترین دارایی نقد را دارد
رتبه 1:
صندوق امین آوید * بازده ماه اخیر 29% * پرتفوی به ترتیب وزن صنایع: نفتی-فرابورسی-شیمیایی-سرمایه گذاری-رایانه ای
رتبه2:
صندوق توسعه صادرات * بازده ماه اخیر 22% * پرتفوی به ترتیب وزن صنایع: نفتی-خودرو-فلزات اساسی-سهم آکنتور
رتبه3:
صندوق مهر شریعه * بازده ماه اخیر 22% * پرتفوی به ترتیب وزن صنایع: سهم مپنا یا رتکو-سیمانی-شیمیایی-خودرویی
سایر صندوق ها:
صندوق بورسیران * بازده ماه اخیر 19% * پرتفوی به ترتیب وزن صنایع: شیمیایی-سیمانی-هلدینگ-غذایی به جز قندی ها
صندوق عقیق * بازده ماه اخیر 18% * پرتفوی به ترتیب وزن صنایع: شیمیایی-نفتی-سهم مپنا یا رتکو-مخابرات-سیمانی
