پیرو محاسبات انجام شده در16مهر92 درخصوص خالص ارزش دارایی های ونفت طبق لینک>>>http://persis1.parsiblog.com/Posts/328

مغایرتی با روند سهم، قیمت سهم و صف خریدسنگین سهم مشاهده می گردید که اثبات صحت محاسبات نویسنده با مطلب منعکس شده در سایت بورس نیوز بشرح ذیل تحقق یافت:

مصطفی امید‌قائمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، در پاسخ به چرایی حجم بالای معاملات «ونفت»، گفت: این شرکت در حال سرمایه‌گذاری در یک پروژه نفتی است که طی 3 یا 4 سال آینده سوددهی خواهد داشت و حجم  سنگین معاملات این روزها نیز به این دلیل است، اما آنچه که باید سهامداران این شرکت به آن توجه کنند این موضوع است که اساسا نباید در انتظار بازدهی کوتاه‌مدت یا این حجم از بازدهی که شرکت قیمت می‌دهد، باشند.

بازده یکسال اخیر تا کنون 504% بوده است...

سهامدار عمده شرکت بورسی گسترش نفت وگاز پارسیان با مالکیت 50 درصدی

23ومین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش فوق بوده

3ماهه گذشته 17روز مثبت و 13 روز منفی بوده است

در 3ماهه از سود 12 ماهه  عملیاتی 4819 ریالی وعده داده شده معادل 22% به میزان 1051ریال پوشش داده است.

لازم بذکر است سود هر سهم 3 ماهه نسبت به دوره قبل 470% و از نظر 12 ماهه نسبت به 12 ماه سال قبل 170% افزایش نشان می دهد.


ریسک سهم:
درصورتی که ما به التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی نفت خام پایان دوره 91 مربوط به شرکت پالایش و پخش باشد، منجر به تاثیر کاهش 400 ریال در سود هر سهم خواهد شد(در سال 92 نرخ تسعیر 24500 ریال می باشد)


سایر:
        در گزارش قبلی شرکت سود  3 ماهه را به ازای هر سهم مبلغ 922 ریال اعلام نموده بود و مشخص نمی باشد که 922ریال بر اساس اطلاعات واقعی می باشد یا سود هر سهم اعلامی در گزارش مورد بررسی به میزان 833 ریال....

همچنین در گزارش قبلی 90% سود از قرار می بایست جهت تقسیم پیشنهاد می گردید لیکن در گزارش جدید 10% پیشنهاد خواهد شد!


بیشترین محصول تولیدی جهت فروش نفت گاز و کوره-بنزین می باشد.
ماده مصرفی شرکت که افزایش نرخ آن کاهنده سود خواهد بود نفت خام است کهاز داخل تهیه می گردد.

 
طرح بهینه سازی فرایند بهبود کیفیت فراورده ها(بنزین سازی) 96% تکمیل شده است.

عمومی:

سامداران شرکت گسترش نفت وگازپارسیان51% و...
وب سایت http://www.sorc.ir/sorc.ir/         تلفن امور سهام8206514-0711
مجمع معمولا آخر تیر            محل برگزاری: تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - بولوار مجتبایی - خیابان لاهیجان- نبش قهرمان - باشگاه شماره یک صنعت نفت
روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته 61 روز
بازده سال اخیر 506%

خلاصه و اهم بند های گزارش حسابرس
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
-امور مالیاتی از طریق خزانه داری کل کشور مالیات و عوارض شرکت های پالایش نفت وصول می نمایدلذا تسلیم اظهارنامه بدون پرداخت مالیات و عوارض بلامانع اعلام شده و شرکت آن را پرداخت نکرده است.نحوه تسویه بدهی فوق توسط مراجع ذی صلاح تعیین نشده و پیامد ناشی از موارد یادشده مشخص نیست.

-طبق مصوبه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران مقرر شده که مابه التفاوت قیمت آزاد و قیمت مصوب توسط شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار آن شرکت منظور شود و پیگیری لازم در خصوص نحوه دریافت آن از طریق مراجع ذی صلاح به عمل آید، با توجه به این که  سوخت هوایی جزو پنج فراورده اصلی مشمول محاسبه مابه التفاوت تصریح شده در قوانین بودجه سال های یاد شده نبوده ، حصول اطمینان از نبود ادعای احتمالی در این مورد امکان پذیر نشده است.

-بخشی از سود پیش بینی شده سال1392سود حاصل از تفاوت نرخ ارز فروش موجودی های ابتدای سال است.


بنیادی:
شرکت در 3ماهه92 36% سودهرسهم 12ماهه را به مبلغ1289 ریال پوشش داده است  درصد فوق در مورد سود عملیاتی نیز موضوعیت داشته و سودی با کیفیت است، سود مذکور نسبت به دوره مشابه 3ماهه سال91 681% افزایش داشته است

هیئت‌مدیره در نظر دارد 60درصد از سود عملکرد سال مالی 92 را بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید(نویسنده البته اگر سازمان فرابورس مخالفت نکند)

بیشترین تولیدوفروش نفت گاز،کوره و مالچ و بنزین     مواد اولیه مصرفی نفت خام و میعانات گازی

(تذکر: محاسبات واطلاعات بر پایه دانش نویسنده بوده ، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد)