2سهمدار عمده شرکت تدبیرسرمایه آراد14% و  شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا13% و ......

سرمایه ثبت نشده 780,000 میلیون ریال


تغییرات سال اخیر قیمت 39%

فروش و هزینه های تولید و اداری در 3ماهه 92 نسبت به 3ماهه91 افزایش و سود عملیاتی به میزان قابل توجه ای کاهش نشان میدهد

سود عملیاتی شرکت به جهت هزینه بهره وام های دریافتی تبدیل به زیان هر سهم به میزان 94 ریال شده که زیان فوق نسبت به زیان 3ماهه 91 15% کمتر می باشد-شرکت برای 12ماهه 92 پیش بینی سود هر سهم 53 ریال را نموده است که با ارایه گزارش 6ماهه عملی شدن یا نشدن وعده فوق تا حدودی مشخص می گردد و ضمنا با توجه به زیان انباشته شرکت تا مادام پوشش زیان فوق حتی در صورت سود ده شدن شرکت، سودی به سهامداران تعلق نخواهد گرفت و سهام داران صرفا می بایست از نوسانات قیمت سهام منتفع شوند

از 43هزار خودرو تولیدی به میزان 27هزار پژو بوده که در دوره قبل تیراژ 67هزار پژو  بوده است و کلا ظرفیت تولید 243هزار پژو را در سال دارد

نکته قابل توجه فروش تنها 259 عدد سوزوکی در کل ایران به قمیت کل 255367 میلیون ریال می باشد که از قرار هز دستگاه 985 میلیون ریال فروخته شده است.

طبق ص مالی شرکت 100% بازار فروش خودرو و تامین مواد و قطعات اولیه داخلی می باشد و میزان ناچیز فروش صادراتی با دلار 2400 و یورو 3200ثبت شده است

نزدیک ترین زمان بهره برداری از طرح ها مربوط است به موتور  سورن و پلتفرم برق 206

بورسیران صندوقی است که نزدیک به 1130 میلیارد ریال(113 میلیارد تومان) پول مردم عادی(حقیقی) و اشخاص حقوقی در اختیارش است و سهام و سایر دارایی های مالی خریده است

بورسیران در سال اخیر 202% بازده بدون صرف وقت و هزینه به سرمایه گذاران داده است

آگاه  گران ترین واحد سرمایه گذاری را دارا می باشد 14,448,588 ریال هر واحد سهم عادی

پویا و حافظ پیر ترین صندوق می باشند

نیکان پارس بیشترین دارایی نقد را دارد

تارگت سهم در تاریخ 28 شهریور با قیمت 1446 ریال از نظر بنیادی توسط اینجانب 1780 ریال بشرح ذیل پیش بینی شده است
(ارزش خالص دارایی های پرتفوی بورسی و غیر بورسی بطور برآوردی تقریبا در حدود 2550 ریال و با احتساب 70% آن قیمت در حدود 1780 ریال  شاید رشد نماید./از نظر تکنیکال مقاومت سهم در 1919 ریال می باشد و از این مبلغ بیشتر تا کنون رشد نداشته است)


در 6 مهر قیمت سهم به مبلغ 1797 ریال بوده و در مسیر رسیدن به ارزش خالص داراییها و فراتر از پیش بینی می باشد و بازده 24% در  6 روز کاری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است.


لینک بررسی بنیادی در 28 شهریور
http://persis1.parsiblog.com/Posts/212/

عمومی
عمده ترین سهامدار شرکت تنها مالک 8% آن شرکت طرح سازه تنیان-سهامی خاص می باشد و تعدد سهامداران عمده از نظر نویسنده نقطه ضعف سهم می باشد!
یکی از کمترین p/eهای شرکتهای بورسی و فرابورسی را دارا می باشد= 2.38
تعداد روزهای مثبت ومنفی در 3 ماه گذشته 32 روز!
مالک 13% بانک گردشگری(تنها شرکت بورسی موجود در پرتفوی سمگا)


گزارش حسابرس:
طلب از و سرمایه گذاری در شرکتهای زیان ده شرکتهای فرعی توسعه تجاری سمگا، تندیس تجارت باختر و میلد آریا زیگورات و شرکت وابسته بانک گردشگری
برنامه ریزی جهت تسریع در بهره برداری از طرحهای در جریان ساخت احداث هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی و پروژه های بین راهی مورد توجه می باشد
علی رغم پیگیریهای انجام شده، اقدام به انتقال مالکیت سهام شرکت کارگزاری آگاه نشده و بابت سود سهام متعلقه، هیچگونه درآمدی در حسابها شناسایی نگردیده است!

بنیادی:
سود عملیاتی 6ماهه40/112 میلیون ریال که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2664% !!! افزایش نشان می دهد
در دوره 6 ماهه شرکت
سود هرسهم 6ماهه 57ریال که تنها 10% سود وعده داده شده 12 ماهه را پوشش داده است و برای 6ماه دوم 90% باقی مانده است
ارزش خالص دارایی های پرتفوی بورسی و غیر بورسی بطور برآوردی تقریبا در حدود 2550 ریال و با احتساب 70% آن قیمت در حدود 1780 ریال  شاید رشد نماید.
از نظر تکنیکال مقاومت سهم در 1919 ریال می باشد و از این مبلغ بیشتر تا کنون رشد نداشته است

سود تقسیمی احتمالا 100 ریال

بیت کوین (به انگلیسی: Bitcoin)‏ نوعی پول دیجیتال  است و به کاربران امکان می دهد که بدون هیچ واسطه ای انتقال پول غیر قابل بازگشت انجام دهند. گره های شبکه هر معامله را در شبکه اعلام می کنند که پس از تایید در یک سیستم اثبات کار، در یک تاریخچه عمومی به نام Blockchain ذخیره می شود. بیت کوین در سال 2009 مبتنی بر عقایدی که ساتوشی ناکاموتو در مقاله ای  منتشر کرد پایه گذاری شد.

بیت کوین امکان پرداخت‌های بسیار کم هزینه را فراهم می‌کند. شبکه بیت کوین سیستم کنترل کننده متمرکز ندارد و توسط هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی شود. زمان متوسط تایید هر انتقال بیت‌کوین، تقریبا ده دقیقه است. انتقال پول از یک نقطه به نقطه دیگر در تمام شبکه اطلاع رسانی شده و تمام نقاط از آن آگاه خواهند شد.

قبل از ابداع بیت کوین، سیستم های مالی آنلاین برای امنیت به یک سیستم کنترل کننده مرکزی احتیاج داشتند. ناکاموتو با استفاده از شیوه اثبات کار در یک شبکه همتا به همتا، راهی جایگزین پیشنهاد کرد. بیت کوین نسبتا پروژه ای جدید و شدیدا تحت توسعه. به همین دلیل توسعه دهندگان آن به کاربران توصیه می کنند که به آن به عنوان یک نرم افزار آزمایشی نگاه کنند.


کسانی که از سیستم استفاده می‌کنند باید دارای یک کیف پول دیجیتال باشند. این کیف پول می‌تواند روی کامپیوتر خود طرف و توسط نرم‌افزار بیت‌کوین مدیریت شود یا روی یک سایت مستقل.



(منبع ویکی پدیا)

ارزش خالص دارایی های وتوشه بطور برآوردی تقریبا در حدود 5000 ریال می باشد

که با توجه به معامله شدن سهم  در حد فاصل 75% ارزش خالص دارایی ها مبلغ تقریبی 3750 ریالی بدست می آید که مشابه تارگت بدست آمده از تحلیل تکنیکال (توسط استاد

پرسیس) به مبلغ 3800 ریال می باشد.

(تحلیل تکنیکال: http://persis1.parsiblog.com/Posts/184//)


پرتفوی بورسی:

بانک خاورمیانه
صنعتی پارس خزر
بیمه پارسیان
بانک پاسارگاد
صنایع شیمیایی سینا
کابل سازی ایران
صنعتی بهشهر
و ....

در 3 ماه گذشته 27 روز مثبت و 36 روز منفی بوده است

سهامداران:
بانک صنعت ومعدن/واتی/شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران/وصنعت


وعده سود 12 ماهه 6,867 ریالی داده شده و 7ماهه 4,533 ریال معادل 66%محقق کرده است با ادامه روند فوق وباتوجه به درصد پوشش سود با کیفیت-عملیاتی معادل 75% بنظر نویسنده دستیابی به سود هر سهم بطور تخمینی 7،200تا7،500 ریالی در قیمت تقریبی 35،000 ریال تا قبل پایان سال مالی در30آذر ماه دور از انتظار نمی باشد.

تولید و فروش شرکت بابت برش های نفتی، نرمال پارافین مازادو الکیل بنزن خطی می باشد.

لازم بذکر است شرکت از 120531تن پیش بینی فروش،مجوز صادرات 6000 تن الکیل بنزن خطیlAB از را از سازمان توسعه تجارت ایران دریافت و به سازمان بورس جهت شفاف سازی ارایه کرده است.
نرخ فروش مذکور با دلار 24638 ریالی تسعیر می گردد.

ماده اولیه مصرفی شرکت نفت سفید و بنزن می باشد.

(سهامداران می بایست قیمت ماده اولیه و محصولات تولیدی را در بورس کالا رصد نمایند http://new.ime.co.ir/site/515/default.aspx)

پرتفوی بورسی شیران دارای تعدادی از سهام :
شپنا /ولصنم /شپدیس /صدرا /وصنعت /خدمات انفورماتیک می باشد.

هیئت‌مدیره در نظر دارد 50% سود هر سهم را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1392پیشنهاد نماید.
 50%*6،867=3،434 ریال

برخی صاحب نظران بازده غیر عادی را مابتفاوت بازده شرکت و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانسته و برخی دیگر تفاوت بازده شرکت و بازده بازار


بیشترین بازده غیر عادی در 1سال اخیر متعلق به سهم فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ است با بازده غیر عادی

1,069% بوده است...

تذکر: بازده فوق برای سال اخیر بوده و بی شک برای سال آتی تکرار نخواهد شد.

بازده یکسال اخیر تا کنون 504% بوده است...

سهامدار عمده شرکت بورسی گسترش نفت وگاز پارسیان با مالکیت 50 درصدی

23ومین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش فوق بوده

3ماهه گذشته 17روز مثبت و 13 روز منفی بوده است

در 3ماهه از سود 12 ماهه  عملیاتی 4819 ریالی وعده داده شده معادل 22% به میزان 1051ریال پوشش داده است.

لازم بذکر است سود هر سهم 3 ماهه نسبت به دوره قبل 470% و از نظر 12 ماهه نسبت به 12 ماه سال قبل 170% افزایش نشان می دهد.


ریسک سهم:
درصورتی که ما به التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی نفت خام پایان دوره 91 مربوط به شرکت پالایش و پخش باشد، منجر به تاثیر کاهش 400 ریال در سود هر سهم خواهد شد(در سال 92 نرخ تسعیر 24500 ریال می باشد)


سایر:
        در گزارش قبلی شرکت سود  3 ماهه را به ازای هر سهم مبلغ 922 ریال اعلام نموده بود و مشخص نمی باشد که 922ریال بر اساس اطلاعات واقعی می باشد یا سود هر سهم اعلامی در گزارش مورد بررسی به میزان 833 ریال....

همچنین در گزارش قبلی 90% سود از قرار می بایست جهت تقسیم پیشنهاد می گردید لیکن در گزارش جدید 10% پیشنهاد خواهد شد!


بیشترین محصول تولیدی جهت فروش نفت گاز و کوره-بنزین می باشد.
ماده مصرفی شرکت که افزایش نرخ آن کاهنده سود خواهد بود نفت خام است کهاز داخل تهیه می گردد.

 
طرح بهینه سازی فرایند بهبود کیفیت فراورده ها(بنزین سازی) 96% تکمیل شده است.

سهامدار عمده بانک دی

ارزش خالص دارایی ها بطور براوردی تقریبا در حدود 2/500 ریال

با اجازه استاد پرسیس عزیز مقاومت سهم در نمودار در نقطه 1/750 ریالی می باشد که بدرستی در 70% ارزش خالص دارایی ها قرار گرفته است.


پرتفوی بورسی:

شاهد
شپنا
پتروشیمی اراک
کگل
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
سرمایه گذاری سایپا
ارتباطات سیار
شبندر
صنعتی بهشهر
پتروشیمی پردیس
گسترش نفت و گاز پارسیان

موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است:

• انجام اقدامات مقتضی در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مجتمع فسفات کارون و شرکت پتروشیمیران .
• تعیین تکلیف نهایی شرکتهای روغن نباتی پارس .

عدم رعایت صحیح وکامل قوانین دستورالعمل پذیرش اوراق بهاداردر بورس و اوراق بهادار درمواردزیر :
• تخصیص حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت ) مجموع بدهیهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام( به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی.
• سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر حداکثر به میزان 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه پذیر.