صنعت استخراج سایر معادن
بازده ماه اخیر 51%
سهم های صنعت: کماسه
بازده ماه اخیر 44%
سهم های صنعت: کسرا/کاذر/کخاک/کپشیر/کهمدا/کفرا
بازده ماه اخیر 36%
سهم های صنعت: چکارن/چکاوه
صندوق سرمایه گذاری نوین:
بازده 1ماه اخیر 19.5%
پرتفوی:شیمیایی/مخابرات/خودرویی/فلزات اساسی و...
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه:
بازده 1ماه اخیر 15.1%
پرتفوی: شیمیایی/نفتی/سهم حفاری/بانکی و...
صندوق سرمایه گذاری خوارزمی:
بازده 1ماه اخیر 14.8%
پرتفوی:شیمیایی/نفتی/سهم مپنا یا رتکو/سایرمحصولات کانی غیر فلزی/خودرویی و...
پیرو محاسبات انجام شده در16مهر92 درخصوص خالص ارزش دارایی های ونفت طبق لینک>>>http://persis1.parsiblog.com/Posts/328
مغایرتی با روند سهم، قیمت سهم و صف خریدسنگین سهم مشاهده می گردید که اثبات صحت محاسبات نویسنده با مطلب منعکس شده در سایت بورس نیوز بشرح ذیل تحقق یافت:
مصطفی امید‌قائمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، در پاسخ به چرایی حجم بالای معاملات «ونفت»، گفت: این شرکت در حال سرمایه‌گذاری در یک پروژه نفتی است که طی 3 یا 4 سال آینده سوددهی خواهد داشت و حجم سنگین معاملات این روزها نیز به این دلیل است، اما آنچه که باید سهامداران این شرکت به آن توجه کنند این موضوع است که اساسا نباید در انتظار بازدهی کوتاه‌مدت یا این حجم از بازدهی که شرکت قیمت می‌دهد، باشند.
رابطه سود سپرده بانکی با بازار سهام، سکه، ارز، خودرو و مسکن معکوس و معنادار می باشد و با افزایش نرخ سود سپرده بانکی که بازدهی بدون ریسک نصیب سرمایه گذار می نماید بازده سایر بازارها علی الخصوص بازده بازار سرمایه کاهش یافته و در بازارهای مذکور تاثیر منفی دارد ....
eXtensible Business Reporting Language
تعریف:
یک زبان گزارشگری الکترونیکی است که با آن شرکتها میتوانند دادههای مالی خود را مخابره کنند(منبع wikipedia)
برخی مزایا:
هزینه تهیه اطلاعات کاهش می یابد
تلفیق اطلاعات مالی با سرعت و دقت زیادی انجام خواهد شد
به موقع بودن اطلاعات برای تصمیم گیری
و... (منبع sena)
راهنمای استفاده:
http://www.codal.ir/Downloads/XBRL/XBRLRBIVGuide.pdf
سایت دنلود برنامه:
http://www.codal.ir
*بنیادی:
خالص ارزش دارایی ها با احتساب ذخیره کاهش ارزش دارایی ها بطور برآوردی تقریبا در حدود 3000 ریال می باشد که قیمت منصفانه معامله سهم حد فاصل 70-75% خالص ارزش دارایی ها به میزان 2250می باشد.
(نویسنده: حداکثر قیمتی که سهم در یکسال اخیر بدان دست یافته معادل 2200 ریال می باشد)
*پرتفوی:
*بورسی:
بانک صادرات ایران/ بانک پاسارگاد/ سرمایه گذاری مسکن(نویسنده: افزایش سرمایه 100درصدی در برنامه این شرکت است و قرار است سهام شرکت های سرمایه گذاری مسکن پردیس و نیز سرمایه گذاری مسکن زاینده رود پس از ارایه گزارش های میان دوره ای آنها، تا پایان سال جاری در بازار فرابورس عرضه شود)/ پتروشیمی فنآوران/ گروه بهمن/ هلدینگ غدیر/ گسترش نفت وگازپارسیان/ سینادارو/ پتروشیمی خارک/ فولادمبارکه اصفهان/ سیمان کارون/ و...
*غیر بورسی:
توسعه ساختمان خوارزمی/ توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی/ سرمایه گذاری آذر/ اعتباری توسعه/ شرکت توسعه فنآوری اطلاعات خوارزمی(نویسنده:نماد مفاخر مربوط به این شرکت نیز در فرابورس درج شده است.)/صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهراول/ صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی و...
تذکر:اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد
خالص ارزش دارایی ها با احتساب ذخیره کاهش ارزش :
بطور برآوردی تقریبا در حدود 6000 ریال می باشد که قیمت منصفانه جهت معامله با احتساب 75% خالص ارزش دارایی ها معادل 4500 ریال است، لازم بذکر است حداکثر قیمتی که سهم در یکسال اخیر بدان دست یافته است معادل 4259 ریال می باشد.
بررسی پرتفوی بورسی و غیر بورسی:
بورسی(94% کل پرتفوی):
ایران خودرو با قیمت خرید هر سهم 2288 ریال/ملی صنایع مس ایران /بانک تجارت /سیمان سپاهان/سایپا/داروپخش/وبشهر/و...
غیربورسی(6% کل پرتفوی):
آهن و فولد ارفع (نویسنده: به زودی در فرابورس...)/مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران/کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران/و....
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد
شخصا بعمل نوسان گیری و سفته بازی به دلیل وجود ریسک و کمبود وقت نمی پردازم لیکن بررسی بازده نوسانگیران خالی از لطف نیست...
جالب است بدانید :
در صورتی که در تاریخ 5 آبان شخصی سهم سدبیر را در قیمت 2751 ریال خریداری می نمود می توانست سهم را با 10% سود (بدون احتساب کارمزدومالیات خریدوفروش) به قیمت 3039 ریال بفروشد و این در حالیست که شخصی که از روز قبل سهامدار سهم بوده است سودش فقط 0.7% بوده است.
چند نمونه دیگر از سهم هایی که یکروزه 8% بازده تقدیم نوسانگیران کرده اند: کسعدی/بسویچ/خوساز/کروی/....
عمومی:
*صنایع‌خاک‌چینی‌ایران 226مین شرکت ارزشمند بازار سرمایه به کشف و استخراج و احداث کارخانجات و تاسیسات شستشو، تصفیه و تغلیظ کائولن صنعتی و سایر مواد اولیه ساخت سرامیک مشغول است تلفن شرکت: 02122018107
*شرکت دارای معادن فلدسپات اناردره در استان مرکزی وکائولن زنوز در استان آذربایجان شرقی می باشد
*سهامداران شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین86% و سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 2% و....
*سال مالی آخر اسفند و مجمع عمومی عادی معمولا آخر اردیبهشت
*آخرین پیغام ناظر : توقف نماد برای تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
*روند سهم در 3ماه گذشته: 29روز+ 18 روز -
*بازده سال اخیر: 198% بیشترین قیمت تا کنون 29962 ریال
بنیادی:
*ترازنامه:55% دارایی ها مربوط به بدهی های شرکت و الباقی مربوط به حقوق صاحبان سهام است.
*صورت مالی 6ماهه92: نسبت به 6ماهه91 فروش89% سود عملیاتی 133% و سود هر سهم به مبلغ 2686 ریال به میزان 140% افزایش داشته و معادل 84% سود وعده داده شده12ماهه92 را پوشش داده است (نویسنده: تمامی متغیرها فراتر از حد تصور است و 6ماهه دوم کارکنان و مدیریت شرکت بهتر است به استراحت بپردازند !!!)
*پیرو بررسی بعمل آمده دستیابی به قیمت 55116 ریالی در میان مدت دور از ذهن نمی باشد.
*تولیدات شرکت:کائولن/خاک صنعتی/فلدسپات/سیلیس/کائولن است که فروش آن ها تقریبا تماما داخل ایران است و بخش صادراتی با نرخ دلار 24,770 ریالی تسعیر می شود
(نویسنده: مشخص نیست چرا تولیدات شرکت درصورت مالی محصولات تر و خشک نامیده شده اند)
* ماده اولیه شرکت: انواع ZHK است
*ظرفیت اسمی تولید: شرکت پیش بینی نموده که بیش از حد امکانات و پتانسیل شرکت تولید خواهد نمود(نویسنده: شرکت متذکر شده حتی با کار در روزهای تعطیل سعی در عملی نمودن برنامه مذکور دارد...طبق قانون کار انجام اضافه کاری می بایست با رضایت کارمند باشد)
*وضعیت مالیاتی: شرکت تقریبا به میزان 18میلیارد کسری ذخیره مالیات دارد.
* سرمایه گذاری های شرکت:
خرید سهام شرکتهای بورسی: صنایع کاشی وسرامیک الوند/ سیمان ارومیه/کفرا/کنیلو/ کاشی پارس/فباهنر
اخبار:
پیگیری طلب از شرکت آذریت در دستور کار است
مشارکت در ساخت با شرکت ایران سازه
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد
عمومی:
*بترانس هفتادویکمین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش است، گروه ایران ترانسفو، ترانسفورماتور،رآکتوروپست برق تولید وخدمات تست و بازرسی ارایه می کند (نویسنده: ردپاSIEMENSE آلمان در این شرکت محسوس است)
*سهامداران عمده: 32% شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا 31% وبانک و...
(نویسنده: برخلاف تصور برخی افراد سهم وبانک متعلق به صنعت بانک نمی باشد)
*تحصیلات اکثر اعضای هیئت مدیره مدیریت،حسابداری و بازرگانی است
(نویسنده: شخصا معتقدم مدیریت شرکت می بایست تحصیلات مالی داشته و در راستای فعالیت شرکت از متخصصین سایر رشته ها استفاده شود)
*سال مالی آخر اسفند و مجمع معمولا آخرخرداد یا اول تیر تلفن امور سهام: 7290523-7290761-0241
*روند سهم در 12 ماه گذشته: 120روزمثبت و 96 روز منفی
*بازده سال اخیر230% ضمنا بیشترین قیمتی که سهم تا کنون به آن دست یافته 5950 ریال می باشد
(نویسنده: بررسی بازده یکساله اکثرشرکتها ارزش بررسی بنیادی قبل خرید،سهامداری دربلند مدت وعدم نوسان گیری مداوم را روشن می سازد)
*چاپ آگهی های شرکت در روزنامه اطلاعات
اهم و خلاصه نکات گزارش حسابرس بازرس:
*مطالبات وصول نشده از بدهکاران
*مغایرت ارزی در حسابهای فیمابین توانیر با یکی از شرکتهای گروه
*تاخیر 3ساله در پروژه توسعه کارخانه شرکت
*تاخیر در پرداخت سود سهام
بنیادی:
*ترازنامه: از کل دارایی ها شرکت 75% مرتبط با تعهدات شرکت و 25% مربوط به حقوق صاحبان سهام است
(نویسنده:هرچه نسبت بدهی کمتر و حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد شرکت قوی تر است لازم بذکر است عمده بدهی بابت وام دریافتی می باشد)
*صورت مالی6ماهه92:سود هرسهم6ماهه به مبلغ 87 ریال 25%سود 12ماهه را فقط پوشش داده و در 6ماهه دوم92 می بایست تلاش مضاعفی جهت پوشش 100 درصدی سود وعده داده شده را انجام دهد، ضمنا سود مذکور نسبت به دوره مشابه قبل 10% کاهش داشته است
*سودتقسیمی: 50% سود هر سهم پیشنهاد خواهد شد(338ریال*50%=169 ریال برای هر سهم)
*برنامه افزایش سرمایه: 66.6% از محل آورده و مطالبات و سود انباشته
*آخرین خبر: دیوان عالی قضایی اتحادیه اروپا حکم برائت به اتهامات وارده به شرکت داده و امید است شرکت از لیست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شود.
*ریسک سهم: تحریم باعث خلل قابل توجه در خریدو واردات موادوتجهیزات اولیه و متعاقبا تولیدوصادرات شرکت می گردد.
*فروش وتولید: بیشترین تولیدوفروش ترانسفورماتورقدرت می باشد که کل فروش داخل کشور بوده و 86% بازار در اختیار شرکت می باشد.
*موادوتجهیزات اولیه جهت تولید که بیش از نصف آن از خارج از کشور تامین می گردد(به ترتیب میزان مصرف): مس/ورقه هسته/روغن صنعتی/آهن آلات
(نویسنده: برای اطلاع از قیمت مس جهانی می بایست در سایت WWW.LME.COM افزایش قیمت فلز مس (Copper) که فزاینده هزینه ها و کاهنده سود شرکت است را رصد نمود، در صورتهای مالی سال منتهی به 92 خرید هر تن مس248میلیون ریال با نرخ هر یورو33,134ریال پیش بینی شده است،لازم بذکر است نرخ بازار یورو در تاریخ تهیه گزارش 41270 ریال و دولتی CBI.IRمعادل 34,196 می باشد و درصورتی که شرکت به یورو دولتی دسترسی نداشته باشد و از بازار آزاد تهیه نماید افزایش هزینه ها و کاهش سود پیش بینی شده مورد انتظار می باشد)
*پتانسیل تولید: شرکت پیش بینی نموده از 63% ظرفیت اسمی تولید استفاده نماید و 37% ظرفیت تولیدی بدون برنامه واستفاده می باشد.
*طرحهای عمده دردست اجرا: طرح 980 میلیاردی توسعه کارخانه تا سال93 می باشد که تا کنون 33% پیشرفت کارداشته است.
*چشم انداز شرکت: قرارگرفتن بین 10 شرکت برتر دنیا در صنعت ترانسفورماتور سازی
*سرمایه گذاری ها:
بورسی:0.5% بنیرو
غیربورسی: 100% توزیع ایران ترانسفورزنگان75% عایق های الکتریکی پارس 42% ترانسفورماتورسازی کوشکن و...
سپرده بانکی :222 میلیارد ریال
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد
